Rendimiento total

+19,99 %

Desde la creación

Drawdown máximo

-5,06 %

Mayor caída histórica

Activos

Posiciones públicas

Concentración máxima

88,5 %

Mayor asignación

Índice de rendimiento

+63,42 %

Durante el período

Los importes reales permanecen privados.

+0 %+66 %

Distribución de la cartera

Estructura pública de los activos.

100 %

SXR8.DE84,8 %

ZPRV.DE11 %

Cash4,2 %

Diagnóstico de riesgo

Lectura indicativa basada únicamente en el drawdown y la concentración disponibles.

Nivel observado

Alto

Drawdown máximo: -5,06 %
Concentración máxima: 88,5 %

Inventario de activos de la cartera

Posiciones públicas y sus rendimientos respectivos.

Activo / Ticker	Tipo	Asignación	Rendimiento
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)SXR8.DE	etf	88,5 %	+19,73 %
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV.DE	etf	11,5 %	+32,22 %

Règles du portefeuille

7 règles actives

NiveauRègleCatégorie

1Fondamental

1.1

Aucun effet de levier

Le portefeuille n’utilise ni ETF à effet de levier, ni emprunt, ni produit dérivé destiné à amplifier artificiellement l’exposition aux marchés.

Risque

2Stratégique

2.1

Allocation cible 85 / 10 / 5

Le portefeuille vise 85 % de S&P 500, 10 % de petites capitalisations américaines orientées value et 5 % de liquidités en euros.

Allocation

2.2

Le S&P 500 reste le cœur du portefeuille

L’exposition au S&P 500 doit rester structurellement dominante. La poche de petites capitalisations complète la stratégie mais ne doit pas remplacer son cœur large-cap américain.

Allocation

2.3

Aucun stock picking

Aucune action individuelle n’est ajoutée au portefeuille. L’exposition aux entreprises américaines reste construite uniquement au moyen d’ETF diversifiés.

Diversification

3Exécution

3.1

Contrôle trimestriel

L’allocation est vérifiée tous les trois mois. Une simple variation des marchés ne déclenche pas automatiquement de vente.

Rééquilibrage

3.2

Seuil de rééquilibrage de cinq points

Une poche est rééquilibrée lorsqu’elle s’écarte de plus de cinq points de pourcentage de son allocation cible. Les nouveaux apports sont utilisés en priorité avant toute vente.

Rééquilibrage

4Standard

4.1

Le cash reste une réserve opérationnelle

La poche de liquidités vise environ 5 %. Elle sert principalement aux apports et aux rééquilibrages et ne doit pas être augmentée en fonction de prévisions de marché.

Discipline

Règles actives et historisées.

Portefeuille S&P 500