Rendement total

-23,03 %

Depuis la création

Drawdown max

-6,17 %

Baisse historique maximale

Actifs

Positions publiques

Concentration max

92,7 %

Plus forte allocation

Indice de performance

+1 521,24 %

Sur la période

Les montants réels restent privés.

+0 %+1 561,26 %

Répartition du portefeuille

Structure publique des actifs par poche.

100 %

BTC92,7 %

VHYL.AS4 %

EXH9.DE1,9 %

TRET.AS1,4 %

ALENT.PA0 %

Diagnostic de risque

Lecture indicative fondée uniquement sur le drawdown et la concentration disponibles.

Niveau observé

Élevé

Drawdown max: -6,17 %
Concentration max: 92,7 %

Inventaire des actifs du portefeuille

Composition publique des positions et performances respectives.

Actif / Ticker	Type	Allocation	Performance
BitcoinBTC	crypto	92,7 %	+1,29 %
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD DistributingVHYL.AS	etf	4 %	+26,66 %
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9.DE	etf	1,9 %	+17,68 %
VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET.AS	etf	1,4 %	+11,47 %
EtheroALENT.PA	stock	0 %	-99,92 %

Règles du portefeuille

8 règles actives

NiveauRègleCatégorie

1Fondamental

1.1

Utilities limitées à 30 %

La poche utilities vise 25 % et ne doit pas dépasser 30 % après rééquilibrage afin de limiter la concentration sectorielle.

Risque

1.2

Immobilier coté limité à 25 %

La poche immobilier mondial vise 20 % et ne doit pas dépasser 25 % après rééquilibrage.

Risque

2Stratégique

2.1

Allocation cible 50 / 25 / 20 / 5

Le portefeuille vise 50 % d’actions mondiales orientées dividendes, 25 % de utilities européennes, 20 % d’immobilier coté mondial et 5 % de liquidités.

Allocation

2.2

Diversification mondiale prioritaire

L’ETF mondial orienté dividendes reste le cœur du portefeuille et doit conserver un poids cible de 50 %. Les poches sectorielles ne doivent pas devenir majoritaires.

Diversification

3Exécution

3.1

Contrôle trimestriel

L’allocation est contrôlée chaque trimestre. Les nouveaux versements sont utilisés en priorité pour renforcer les poches devenues sous-pondérées.

Rééquilibrage

3.2

Tolérance de cinq points

Une intervention devient nécessaire lorsqu’une composante s’écarte de plus de cinq points de pourcentage de son allocation cible.

Rééquilibrage

4Standard

4.1

Aucun levier ni action individuelle

Le portefeuille n’utilise ni emprunt, ni ETF à effet de levier, ni produit dérivé, ni sélection d’actions individuelles.

Discipline

4.2

Pas de recherche du rendement maximal

Un actif n’est jamais ajouté uniquement parce que son rendement en dividende est élevé. La diversification, la qualité de l’exposition et la soutenabilité de la stratégie restent prioritaires.

Sélection

Règles actives et historisées.

Portefeuille Dividendes & Revenus